Utilizarea codului QR pe factura pentru programul Casa Verde

În ultima vreme, în România s-a pus un accent tot mai mare pe utilizarea codului QR sau/şi a codului de bare pe factură, iar acestea au devenit o necesitate pentru multe afaceri.   Ce este un cod QR? Un cod QR (Quick Response) este un cod de bare bidimensional, care conține informații sub formă de puncte și linii. În loc să citească o bandă magnetică sau un cod de bare liniar, un cititor de coduri QR utilizează o cameră pentru a citi codul QR. După scanarea codului, dispozitivul poate afișa informațiile pe care le conține. Codul QR poate conține orice tip de informații, de la numere de telefon și adrese web, până la texte și imagini. Exemplu de cod QR ce conține informațiile unei facturi cu seria PXPX şi numărul 00004 cu valoarea totală a facturii de 511.70 lei: PXPX000040000051170RON   De ce este important codul QR pentru facturare? Codul QR este important pentru facturare, deoarece face procesul de facturare mai eficient și mai precis. Acesta poate fi utilizat pentru a identifica în mod unic o factură, pentru a verifica autenticitatea și pentru a urmări plata. Cu ajutorul codului QR, procesul de facturare poate fi automatizat, reducând astfel timpul și costurile implicate. Printre avantajele utilizării codului QR pe facturi se numără: Accesibilitatea și ușurința de utilizare: utilizatorii pot scana codul QR cu ajutorul smartphone-ului sau altui dispozitiv mobil, iar informațiile pot fi accesate rapid și fără a fi necesar să se introducă manual datele facturii într-un sistem informatic. Îmbunătățirea procesului de urmărire a plăților: introducerea codului QR pe factură poate îmbunătăți procesul de urmărire a plăților și poate reduce timpul necesar pentru reconcilierea plăților, astfel că procesul de plată poate fi accelerat. Reducerea erorilor umane: utilizarea codului QR poate reduce riscul de erori umane în procesul de facturare și de plată, astfel că întreprinderile pot economisi timp și resurse pentru a corecta eventualele erori. Îmbunătățirea experienței utilizatorilor: utilizarea codului QR poate oferi utilizatorilor o experiență mai bună și poate consolida încrederea acestora în procesul de facturare și de plată.   De ce este nevoie de codul QR pe factura pentru programul Casa Verde? Programul Casa Verde, derulat de către Guvernul României, este un program care subvenționează achiziționarea de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică. În plus, Programul Casa Verde, face obligatorie trecerea codului QR pe factură. Recent, a fost introdusă o nouă obligație pentru emiterea facturilor în cadrul programului Casa Verde, și anume obligativitatea trecerii unui cod QR pe factura emisă pentru achiziționarea panourilor fotovoltaice. Scopul introducerii codului QR pe factura emisă pentru programul Casa Verde este de a îmbunătăți procesul de verificare a facturilor de către autorități, prin simplificarea și accelerarea acestui proces. În plus, codul QR poate fi folosit și de către beneficiari pentru a verifica autenticitatea facturii și a produselor achiziționate. Pentru a îndeplini această nouă obligație, furnizorii de panouri fotovoltaice trebuie să includă un cod QR pe fiecare factură emisă în cadrul programului Casa Verde. Codul trebuie să fie generat cu ajutorul unui program de facturare profesional, care va adăuga informațiile necesare în formatul specificat de autorități (bineinteles ca aplicația Facturis Online poate tipări acest cod QR pe factură). În ceea ce privește informațiile care trebuie incluse în codul QR, acestea includ numele și adresa beneficiarului, data emiterii facturii, numărul facturii și alte date despre panourile fotovoltaice: Aricolul 25 Punctul 4   (4) Factura trebuie să prevadă codul QR, în care vor fi cuprinse: numărul și data facturii fiscale, adresa locului de domiciliu menționată în cartea de identitate, pentru persoanele fizice, adresa de implementare menționată în extrasul de carte funciară, pentru unitățile de cult, atributele de identificare ale beneficiarului pentru care a fost emisă factura, puterea instalată, seriile de identificare a panourilor și a invertorului montate.   Toate aceste informații sunt esențiale pentru verificarea autenticității facturii și a achiziției.   Cum se poate tipări acest cod QR pe factura emisă din Facturis Online? Pentru printarea unui cod QR pe factură trebuie sa activați codul QR din meniul de Configurare – Factura – Modele Facturi – Coduri de Bare: Se intră in tab-ul de Cod de bare plata; Se bifează opțiunea de Afisare cod de bare plata: Afisata; Se alege locul unde se doreşte să se printeze acest cod QR pe factură şi se selectează una din opțiunile: Sub datele cumpărătorului; Ȋn subsolul facturii; Sub observații factură; Se alege informația ce se doreşte a fi printată în acest cod QR pe factură pentru programul Casa Verde si se alege opțiunea: Serie + numar + data factura + Observatii Client: astfel că în câmpul de Observatii client din factură se vor trece toate datele necesare pentru programul Casa Verde despre panourile fotovoltaice instalate;   Cum arată un astfel de cod QR pe factura printată? Vă prezentăm mai multe modele de facturi în care apar printate aceste coduri QR necesare şi pentru programul Casa Verde : Model 1 factura in PDF care contine codul QR sub datele clientului: Model 2 factura in PDF care contine codul QR sub datele clientului: Model 3 factura cod qr în partea de jos sub câmpul de Observatii Factura:
0

Configurare integrare eMAG Marketplace

În ultimii ani, comerțul electronic a cunoscut o creștere semnificativă, iar piața online devine tot mai competitivă. Pentru a avea succes în acest mediu, trebuie să fiți capabili să gestionați eficient stocurile și să facturați clienții în mod corespunzător. În acest sens, integrarea unei aplicații de facturare și gestiune a stocurilor cu eMAG Marketplace poate fi o soluție excelentă pentru afacerea dvs. Iată câteva dintre avantajele integrării unei aplicații de facturare și gestiune a stocurilor cu eMAG Marketplace: Automatizarea proceselor de facturare și gestionare a stocurilor Integrarea unei aplicații de facturare și gestiune a stocurilor cu eMAG Marketplace poate ajuta la automatizarea proceselor de facturare și gestionare a stocurilor, ceea ce poate reduce semnificativ timpul și efortul necesar pentru a gestiona aceste activități. Reducerea erorilor Prin integrarea aplicației dvs. de facturare și gestiune a stocurilor cu eMAG Marketplace, puteți reduce erorile umane care pot apărea în timpul proceselor de facturare și gestionare a stocurilor. Aceasta poate duce la o mai bună acuratețe a datelor și poate ajuta la evitarea unor probleme potențiale cu clienții. Actualizarea automată a stocurilor Integrarea unei aplicații de gestionare a stocurilor cu eMAG Marketplace poate ajuta la actualizarea automată a stocurilor dvs. în timp real, astfel încât să puteți fi siguri că stocul dvs. este întotdeauna la zi și că puteți face față cererilor clienților. Monitorizarea performanței Prin integrarea aplicației dvs. de facturare și gestiune a stocurilor cu eMAG Marketplace, puteți monitoriza performanța afacerii dvs. în timp real, astfel încât să puteți lua decizii mai informate și să puteți îmbunătăți eficiența și performanța afacerii dvs. Economisirea timpului și a resurselor Integrarea unei aplicații de facturare și gestiune a stocurilor cu eMAG Marketplace poate ajuta la economisirea timpului și a resurselor prin automatizarea unor procese, precum actualizarea stocurilor și generarea facturilor. Aceasta poate elibera timpul și resursele pentru a vă concentra asupra altor aspecte importante ale afacerii dvs.   Configurarea integrării cu eMAG in aplicaţia Facturis Online Pentru configurarea acestei integrări trebuie urmaţi paşii: - Se intră în meniul de Configurare – Integrari – Magazine Online şi se alege opţiunea de eMAG Marketplace - Se introduce în interfaţa Facturis Online în câmpul de Cod acel Api Code din interfaţa eMAG. Iar în câmpul de email şi parolă se introduc datele de logare din interfața eMAG. - Se bifează mai jos în fereastră activare cron şi se adaugă la câte minute se doreşte sincronizarea comenzilor automat (15-30 min.). - Se intră apoi în interfața eMag în secțiunea de Detalii tehnice şi se adaugă ip-ul aplicației Facturis Online şi anume: 35.157.120.116 - Se intră în meniul de Configurare – Integrari – Magazine Online şi se alege opțiunea de eMAG Marketplace şi se selectează opțiunile dorite în câmpurile următoare: Integrarea funcționează şi pt. eMAG Ungaria şi eMAG Bulgaria Configurările se fac exact la fel doar că se slectează la Tip Magazin Online în loc de eMAG Marketplace una din opțiunile: eMAG Ungaria eMAG Bulgaria  
0

Funcţionalităţile modulului de conturi bancare

Facturis Online oferă clienților săi un nou modul și anume modulul de conturi bancare. Această nouă dezvoltare permite citirea automată a operațiunilor din conturile bancare, reducând astfel considerabil timpii de lucru pentru citirea manuală a conturilor bancare (cu tokenurile băncilor) și astfel eliminând eroarea umană ce poate interveni în întregul proces de facturare. Această nouă funcționalitate a programului Facturis Online permite o analiză mai bună a încasărilor și plăților efectuate prin bancă, oferind astfel o siguranță în plus conturilor dvs. Noul modul vine în întâmpinarea nevoilor dvs. cu următoarele opţiuni/automatizări: Citirea automată a operațiunilor din conturile bancare (fără a fi nevoie de un utilizator să facă această operațiune); Astfel se ține evidența mișcărilor pe conturile bancare – extrase bancare; Adăugarea încasărilor-plăților prin bancă automat în fișa de client/furnizor; Emiterea automată a facturii clientului și trimiterea ei pe email fără intervenția utilizatorului – dacă încasarea este identificată cu o factură dupa date client, după un număr de proformă-factură sau un cod unic etc. (în lucru).   Cum se citesc automat operaţiunile din conturile bancare? Pentru citirea automată a conturilor bancare trebuie urmaţi paşii: Autorizare acces Se autorizează accesul aplicaţiei Facturis Online la conturile tale. Această operaţiune se face doar o singură dată la început. Mai multe detalii despre acest proces de autorizare găsiţi în articolul următor: Cum se face autorizarea citirii unui cont (deschis la Banca Transilvania ca exemplu) Configurarea citirii autmată a operaţiunilor bancare (cron) - Se intră în fereastra de Configurare - Integrări – Conturi bancare şi se apasă pe tab-ul de Setări; - Se completează orele dorite în cele 4 căsuţe pentru rulările automate; - Şi se apasă pe butonul de Salvează : Pe lângă aceste 4 rulări automate, în timpul zilei se pot citi conturile bancare oricând se doreşte acest lucru doar apăsându-se un buton în aplicaţie: După care se afişează rezultatul citirii toturor conturilor bancare deschise la banca selectată: Operatiuni, Extrase, Solduri bancare: Toate aceste date de operatiuni, extrase si solduri bancare se vizializeaza in meniul de Rapoarte – Conturi bancare unde avem 4 taburi: Extrase – se vizulizeaza pe zile extrasele bancare – sold intital – opetaiuni – sold final Operatiuni Banca – se vizualizeaza toate operatiunile bancare din ce conturi si pe ce perioada se doreste – cautari etc. Solduri – se vizualizeaza doar soldul pentru fiecare cont la o data dorita Citire conturi – se citesc conturile manual oricand se doreste in timpul zilei si seadauga automat in aplicatie operatiunile neintroduse de la ultima citire Cum se activeaza noul modul de conturi bancare? Activarea acestui modul se face din fereastra de Configurare - Setari Plata - Configurare Aplicatie și se bifează modulul nou de Conturi bancare. Prețul acestui modul este între 200 si 350 lei pe an în care sunt incluse opțiunile: - Interogare operațiuni bancă direct prin funcții API - Interogări incluse în abonament (600 - 1200) : o interogare înseamna citirea tuturor operațiunilor din ultimele x zile (încasări - plăți - comisioane) aferente tuturor conturilor deschise la o bancă Cost interogare suplimentară (fără TVA) : 0.25 lei - interogările suplimentare (peste cele incluse) se vor calcula și achita la următoarea perioadă de facturare (la emiterea urmatoarei proforme) Configurare interogare conturi automată (de maxim 4 ori intr-o zi) - se declansează citirea conturilor automat fără intervenția utilizatorului (și introducerea operațiunilor noi in aplicația de facturare) Ce fintech ne oferă această funcţionalitate? Citirea automată a operațiunilor bancare se realizează prin funcţii API securizate prin intermediul serviciului de Smart Accounts oferit de fintech-ul Smart Fintech autorizat de BNR. Autorizarea unei aplicații terțe pentru accesul la datele contului bancar este acum mai ușoară și mai sigură decât oricând datorită Directivei privind serviciile de plată 2 (PSD2) a Uniunii Europene. Prin intermediul acestei directive, băncile sunt obligate să ofere acces la datele contului și să permită efectuarea de plăți prin intermediul terților autorizați de Banca Națională a României (BNR). Aici puteți găsi lista instituțiilor de plată autorizate de BNR pentru astfel de servicii de plată: citirea operațiunilor bancare. Smart Fintech este primul furnizor terț de Open Banking autorizat în România! Open Banking înseamnă, pe scurt, inițiere de plăți și utilizare de informații legate de conturi în afara sectorului bancar. Așa că Smart Fintech are dezvoltat si serviciul de informare cu privire la conturi, autorizat de BNR încă din octombrie 2021 (denumit Smart Accounts) Mai multe detalii despre acestă nouă funcționaliate în aplicația de facturare online puteți găsi și în articolele următoare: Cum se face autorizarea citirii unui cont (deschis la Banca Transilvania ca exemplu) Cum citirea automată a operațiunilor bancare poate îmbunătăți procesul de facturare Ghid pentru autorizarea unei aplicații terțe pentru accesul la datele contului bancar prin PSD2  
0

Activare/dezactivare notificări aplicație

Ne face plăcere să vă anunțăm de adăugarea unei noi opțiuni în aplicația Facturis Online, aceea de notificari, prin care clienții vor fi mereu la curent cu noile caracteristici și funcții din aplicație. Noua opțiune de notificari permite utilizatorilor să primească mesaje sau notificări în timp real despre orice schimbare sau noutate importantă în aplicație. Aceste mesaje pot fi personalizate pentru a se potrivi nevoilor specifice ale utilizatorului. De exemplu, un utilizator poate seta primirea notificărilor despre noile caracteristici adăugate sau poate dezactiva aceste notificări pentru un utilizator sau pentru toți utilizatorii aplicației. Cu această nouă opțiune de notificări, utilizatorii Facturis Online pot fi siguri că vor fi atenționați la fiecare actualizare importantă a aplicației. În concluzie, dacă sunteți utilizator Facturis Online, asigurați-vă că ați setat primirea acestor notificări pentru a fi la curent cu ultimele opțiuni dezvoltate de către echipa noastră (implicit ele sunt configurate pentru toți ulilizatorii).   Cum apar aceste notificări in aplicația de facturare? Aceste notificări apar în partea de sus lângă numele utilizatorului. La apăsarea unui click pe acel clopoțel se desfășoară lista cu notificări (cele bolduite sunt necitite încă): Apăsând pe Toate notificările apare fereastra în care sunt afişate toate notificările primite (citite/necitite). De asemenea aici avem opţiunea de marcare toate notificările ca citite. Din această fereastră se pot vizualiza oricând aceste notificări.   Cum dezactivez notificările pentru un anumit utilizator? Pentru a activa/dezactiva aceste notificări doar pentru unul sau mai multi utilizatori, se scoate dreptul de vizualizare al ferestrei de Notificări (care se află in Configurare – Utilizatori – Notificări): Se intră in meniul Configurare – Utilizatori – Drepturi asupra meniurilor Se selectează utilizatorul dorit Se deschide meniul de Configurări şi se bifează/debifează opţiunea de Notificări   Cum îmi dezactivez aceste notificări doar pe calculatorul meu? Am implementat şi opţiunea de activare/dezactivare a acestor notificări doar pentru un anumit calculator: Se intră in meniul de Configurări din partea dreapta Se intră in tab-ul de Configurări Aspect Aplicaţie (acel monitor) de lângă Utilizator Se bifează/debifează opţiunea de Afişare Notificări
0

Cum citirea automată a operațiunilor bancare poate îmbunătăți procesul de facturare

În ultimii ani, tehnologia a avansat semnificativ în domeniul serviciilor financiare, facilitând atât consumatorii, cât și agenții economici să beneficieze de servicii bancare mai rapide și mai eficiente. Una dintre cele mai recente și utile dezvoltări este citirea automată a operațiunilor bancare, care poate ajuta la îmbunătățirea procesului de facturare. Ce este citirea automată a operațiunilor bancare? Citirea automată a operațiunilor bancare este un proces prin care datele financiare sunt extrase automat din tranzacțiile bancare și prelucrate într-un format care poate fi utilizat ulterior. În loc să fie necesară o verificare manuală și o introducere manuală a datelor în sistemul de facturare, această tehnologie permite ca informațiile să fie citite și prelucrate automat, economisind timp și minimizând erorile. Beneficiile citirii automate a operațiunilor bancare pentru procesul de facturare Există mai multe beneficii ale citirii automate a operațiunilor bancare pentru procesul de facturare. Iată câteva dintre cele mai semnificative: Reducerea erorilor umane: Prin eliminarea necesității de a introduce manual informații dintr-o tranzacție bancară în sistemul de facturare, se reduce semnificativ riscul de erori umane. Datele sunt preluate automat și introduse în sistem fără nevoie de verificare manuală, ceea ce minimizează posibilitatea de erori sau omisiuni. Economisirea timpului: Procesul manual de verificare și introducere a datelor financiare poate fi laborios și poate necesita mult timp. Cu citirea automată a operațiunilor bancare, datele sunt preluate și introduse în programul de facturare desktop sau online în câteva secunde, economisind timp și resurse. Îmbunătățirea preciziei și consistenței: Citirea automată a operațiunilor bancare asigură o precizie și o consistență mai mari în procesul de facturare. Datele sunt preluate și introduse în sistem într-un format standardizat, ceea ce minimizează riscul de erori și asigură coerența datelor în întregul proces de facturare. Creșterea eficienței: Utilizarea citirii automate a operațiunilor bancare poate crește eficiența procesului de facturare prin simplificarea și accelerarea introducerii datelor. Astfel, se poate reduce timpul necesar pentru a finaliza facturile și se pot preveni eventuale întârzieri în procesul de facturare. De asemenea, prin eliminarea nevoii de a verifica manual datele bancare, angajații pot fi relocați pentru a lucra la alte activități care necesită mai multă atenție și creativitate. Creșterea satisfacției clienților: Un proces de facturare eficient poate fi un factor important în creșterea satisfacției clienților. Utilizarea citirii automate a operațiunilor bancare poate ajuta la eliminarea întârzierilor în procesul de facturare și la furnizarea de facturi mai precise și consistente, ceea ce poate crește satisfacția clienților. În plus, citirea automată a operațiunilor bancare poate fi utilă și în alte domenii ale afacerii. De exemplu, procesul de reconciliere a conturilor poate fi simplificat prin preluarea automată a datelor bancare, ceea ce poate ajuta la identificarea rapidă a oricăror probleme sau erori și la remedierea lor mai rapidă. În concluzie, citirea automată a operațiunilor bancare poate ajuta la îmbunătățirea procesului de facturare prin eliminarea erorilor umane, economisirea timpului, îmbunătățirea preciziei și consistenței, creșterea eficienței și creșterea satisfacției clienților. Cu toate acestea, este important să alegeți o soluție de citire automată a operațiunilor bancare care se potrivește nevoilor afacerii dumneavoastră și să luați în considerare costurile și riscurile asociate cu utilizarea acestei tehnologii.     Modul nou in aplicația de facturare online – modulul de conturi bancare Facturis Online oferă clienților săi un nou modul și anume modulul de conturi bancare.. Această nouă dezvoltare permite citirea automată a operațiunilor din conturile bancare, reducând astfel considerabil timpii de lucru și eliminand eroarea umană ce poate interveni în întregul proces de facturare. Noul modul vine în întâmpinarea nevoilor dvs. cu urmatoarele automatizări: Citirea automată a operațiunilor din conturile bancare (fără a fi nevoie de un utilizator să facă această operațiune); Se ține evidența mișcărilor pe conturile bancare – extrase bancare Adăugarea încasărilor-plăților prin bancă automat în fișa de client/furnzior; Emiterea automată a facturii clientului și trimiterea ei pe email fără intervenția utilizatorului. Această nouă funcționalitate a programului Facturis Online permite o analiză mai bună a încasărilor și plăților efectuate prin bancă, oferind astfel o siguranță în plus conturilor dvs. Citirea automată a operațiunilor bancare se realizează prin functii API securizate prin intermediul serviciului de Smart Accounts oferit de fintech-ul Smart Fintech autorizat de BNR.   Smart Fintech este primul furnizor terț de Open Banking autorizat în România! Open Banking înseamnă, pe scurt, inițiere de plăți și utilizare de informații legate de conturi în afara sectorului bancar. Așa că Smart Fintech are dezvoltat si serviciul de informare cu privire la conturi, autorizat de BNR încă din octombrie 2021 (denumit Smart Accounts) Mai multe detalii despre acestă nouă funcționaliate în aplicația de facturare online puteți găsi și în articolele următoare: Cum se face autorizarea citirii unui cont (deschis la Banca Transilvania ca exemplu) Ghid pentru autorizarea unei aplicații terțe pentru accesul la datele contului bancar prin PSD2
0

Ghid pentru autorizarea unei aplicații terțe pentru accesul la datele contului bancar prin PSD2

Autorizarea unei aplicații terțe pentru accesul la datele contului bancar este acum mai ușoară și mai sigură decât oricând datorită Directivei privind serviciile de plată 2 (PSD2) a Uniunii Europene. Prin intermediul acestei directive, băncile sunt obligate să ofere acces la datele contului și să permită efectuarea de plăți prin intermediul terților autorizați de Banca Națională a României (BNR). Aici puteți găsi lista instituțiilor de plată autorizate de BNR pentru astfel de servicii de plată: citirea operațiunilor bancare. Înțelegerea PSD2 Înainte de a autoriza o aplicație terță, este important să înțelegeți ce este PSD2 și cum funcționează. PSD2 este o directivă a Uniunii Europene care are drept scop îmbunătățirea securității și a concurenței în domeniul serviciilor de plată. Una dintre cele mai importante prevederi ale PSD2 este crearea de standarde deschise pentru accesul la conturile bancare. Prin intermediul PSD2, terții autorizați pot accesa datele conturilor bancare și pot iniția plăți, cu consimțământul utilizatorului. Găsirea unui fintech autorizat de BNR Pentru a autoriza o aplicație terță, trebuie să găsiți un fintech autorizat de BNR. Aceștia sunt denumiți furnizori de servicii de plată terță parte și sunt listați pe site-ul BNR. Asigurați-vă că alegeți un furnizor de servicii de plată terță parte autorizat și reglementat de BNR pentru a vă asigura că datele dvs. sunt protejate. Autorizarea aplicației terțe Odată ce ați găsit un furnizor de servicii de plată terță parte autorizat de BNR, urmați următorii pași pentru a autoriza aplicația terță: Descărcați aplicația terță și creați un cont. Selectați băncile la care doriți să aveți acces și introduceți datele dvs. de autentificare pentru fiecare cont bancar. Confirmați autorizarea. Utilizarea aplicației terțe După ce ați autorizat aplicația terță, puteți începe să utilizați serviciile oferite. În funcție de aplicația de facturare, acestea pot include: Vizualizarea balanței contului și a tranzacțiilor recente. Monitorizarea contului și primirea notificărilor în timp real. Asigurarea securității datelor Autorizarea unei aplicații terțe poate fi un proces sigur dacă se respectă anumite precauții. Asigurați-vă că ați ales un furnizor de servicii de plată terță parte autorizat și reglementat de BNR și că ați verificat politica lor de securitate și confidențialitate a datelor.   Astfel că autorizarea unei aplicații terțe pentru accesul la datele contului bancar prin intermediul PSD2 poate fi un proces sigur și convenabil. Cu ajutorul unui furnizor de servicii de plată terță parte autorizat de BNR, puteți avea acces rapid și ușor la datele contului și puteți iniția plăți și transferuri de bani.     Modul nou in aplicația de facturare online – modulul de conturi bancare Facturis Online oferă clienților săi un nou modul și anume modulul de conturi bancare.. Această nouă dezvoltare permite citirea automată a operațiunilor din conturile bancare, reducând astfel considerabil timpii de lucru și eliminand eroarea umană ce poate interveni în întregul proces de facturare. Noul modul vine în întâmpinarea nevoilor dvs. cu urmatoarele automatizări: Citirea automată a operațiunilor din conturile bancare (fără a fi nevoie de un utilizator să facă această operațiune); Se ține evidența mișcărilor pe conturile bancare – extrase bancare Adăugarea încasărilor-plăților prin bancă automat în fișa de client/furnzior; Emiterea automată a facturii clientului și trimiterea ei pe email fără intervenția utilizatorului. Această nouă funcționalitate a programului Facturis Online permite o analiză mai bună a încasărilor și plăților efectuate prin bancă, oferind astfel o siguranță în plus conturilor dvs. Citirea automată a operațiunilor bancare se realizează prin functii API securizate prin intermediul fintech-ului Smart Fintech autorizat de BNR.   Smart Fintech este primul furnizor terț de Open Banking autorizat în România! Open Banking înseamnă, pe scurt, inițiere de plăți și utilizare de informații legate de conturi în afara sectorului bancar. Așa că Smart Fintech are dezvoltat si serviciul de informare cu privire la conturi, autorizat de BNR încă din octombrie 2021 (denumit Smart Accounts) Mai multe detalii despre acestă nouă funcționaliate în aplicația de facturare online puteți găsi și în articolele următoare: Cum se face autorizarea citirii unui cont (deschis la Banca Transilvania ca exemplu) Cum citirea automată a operațiunilor bancare poate îmbunătăți procesul de facturare
0

Modul conturi bancare: Autorizare citire conturi Banca Transilvania

Ghid pentru autorizarea unei aplicatii terte pentru accesul la datele contului bancar prin PSD2 Autorizarea unei aplicatii terte pentru accesul la datele contului bancar este acum mai usoara si mai sigura decat oricand datorita Directivei privind serviciile de plata 2 (PSD2) a Uniunii Europene. Prin intermediul acestei directive, bancile sunt obligate sa ofere acces la datele contului si sa permita efectuarea de plati prin intermediul tertilor autorizati de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Autorizarea unei aplicatii terte pentru accesul la datele contului bancar prin intermediul PSD2 poate fi un proces sigur si convenabil. Cu ajutorul unui furnizor de servicii de plata terta parte autorizat de BNR, puteti avea acces rapid si usor la datele contului si puteti initia plati si transferuri de bani. Asigurati-va ca va informati în prealabil despre PSD2 si ca urmati pasii de securitate recomandati pentru a va proteja datele bancare si informatiile personale. Astfel ca pentru a se putea citi automat conturile bancare prin functii API (conform normelor PSD2) este necesara autorizarea acestui proces de catre dvs. Adica dvs. ii comunicati bancii ca doriti ca o aplicatie terta (Facturis Online), sa acceseze datele din conturile dvs. deschise la respectiva banca. Acest lucru se realizeaza printr-un fintech autorizat de BNR si anume prin intermediul serviciului de Smart Accounts oferit de Smart FinTech. Autorizarea se face o singura data pentru o perioada de 90 de zile. Daca dupa acordarea autorizarii se doreste anularea acesteia, ea se poate sterge: din aplicatia Facturis Online de la Autorizari; din aplicatia de internet banking a bancii respective. Pasii pentru realizarea acestei autorizari sunt: Se intra in Meniul Configurare – Integrari – Conturi Bancare: Autorizare acces cont banca prin Smart FinTech - accesand fereastra de Autorizari unde apasati pe acel + pentru a aparea fereastra urmatoare: Logare in aplicatia de IntenetBanking a bancii respective: - se selecteaza Banca dorita si se completeaza adresa dvs. de email (pt. a primi confirmarea autorizarii din partea Smart FinTech); - se bifeaza ca sunteti de acord cu termenii si conditiile acestui serviciu de interogare conturi autorizat de Banca Nationala a Romaniei; - dupa completarea corecta a datelor, se apasa butonul Autorizeaza; - se realizeaza verificarea veridicitatii datelor introduse pentru ca mai apoi sa fiti directionat automat catre site-ul de internet banking al bancii dvs. (in cazul de fata Banca Transilvania); - se completeaza datele de logare in aplicatia de internet banking Selectie conturi - selectati conturile pentru care doriti sa va dati aceasta autorizare Autorizare cu succes - in cazul in care autorizarea a fost realizata cu succes, veti fi directionat inapoi in pagina de autorizari din aplicatia de facturare online Email de confirmare consimtamant cu toate detaliile: - de asemenea veti primi un email de confirmare a realizarii cu succes a acestei autorizari
0

Model XML pentru e-Factura in valuta

In acest articol va prezentam cum se genereaza fisierele XML acceptate in sistemul RO e-Factura pentru e-Facturile in valuta (pentru facturile in alta moneda decat RON, de exemplu EUR sau USD).   Cum se specifica in XML e-Factura moneda in care se tine contabilitatea?   In primul rand pentru aceste facturi trebuie specificat in fisierul XML moneda nationala in care se tine contabilitatea. Acest lucru se realizeaza in campul BT-6 si anume TaxCurrencyCode si se pune imediat dupa Moneda Facturii (DocumentCurrencyCode) dupa cum urmeaza: <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode> <cbc:TaxCurrencyCode>RON</cbc:TaxCurrencyCode> Campul BT-6 de TaxCurrencyCode reprezinta: Moneda utilizată în scopuri de contabilitate și raportare TVA, așa cum este acceptată sau cerută în țara Vânzătorului. Va fi utilizat în combinație cu valoarea totală a TVA-ului din factură în moneda contabilă (BT-111), atunci când codul monedei contabile TVA diferă de codul monedei facturii.   Daca moneda facturii este diferita de RON atunci campul BT-6 de TaxCurrencyCode este obligatoriu la validarea facturii de catre ANAF. Daca nu se specifica acest camp va aparea eroarea de validare BR-RO-030 - Dacă Codul monedei facturii (BT-5) este altul decât „RON”, atunci Codul monedei de contabilizare a TVA (BT-6) trebuie să fie „RON”.#If the Invoice currency code (BT-5) is other than \"RON\", then the VAT accounting currency code(BT-6) must be \"RON\" <?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" standalone=\"true\"?> <header Cif_emitent=\"34283300\" Index_incarcare=\"1321847\" xmlns=\"mfp:anaf:dgti:efactura:mesajEroriFactuta:v1\"> <Error errorMessage=\"E: validari globaleSCHEMATRONeroare: [BR-RO-030]-Dacă Codul monedei facturii (BT-5) este altul decât „RON”, atunci Codul monedei de contabilizare a TVA (BT-6) trebuie să fie „RON”.#If the Invoice currency code (BT-5) is other than \"RON,\" then the VAT accounting currency code(BT-6) must be \"RON\".\"/> </header> Astfel, este obligatoriu sa specificam moneda de contabilizare a TVA-ului pe facturile in valuta: <cbc:TaxCurrencyCode>RON</cbc:TaxCurrencyCode>   Cum se specifica in XML e-Factura totalul TVA-ului in moneda contabilitatii?   In al doilea rand in aceste facturi in valuta trebuie precizat suplimentar si totalul taxelor in moneda contabilitatii si anume, trebuie adaugat campul BT-111 de TaxTotal-TaxAmount ca in exemplul urmator: <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID=\"RON\">18.80</cbc:TaxAmount> </cac:TaxTotal> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID=\"EUR\">3.80</cbc:TaxAmount> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currencyID=\"EUR\">20.00</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID=\"EUR\">3.8</cbc:TaxAmount> <cac:TaxCategory> <cbc:ID>S</cbc:ID> <cbc:Percent>19</cbc:Percent> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal> </cac:TaxTotal> Practic se mai adauga inca o data tagul de TaxTotal cu valoarea in RON a TVA-ului (taxelor) facturii in valuta (adica 2.80 EUR la cursul BNR de 4.9471 si anume 18.80 RON) inainte de tagul de TaxTotal pentru valoarile specificate a taxelor in moneda facturii.   Daca nu se specifica totalul taxelor (adica al TVA-ului) si in moneda contabilitatii atunci va aparea urmatoarea eroare de validare ANAF si anume BR-53 - If the VAT accounting currency code (BT-6) is present, then the Invoice total VAT amount in accounting currency (BT-111) shall be provided. <?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" standalone=\"true\"?> <header Cif_emitent=\"34283300\" Index_incarcare=\"1325645\" xmlns=\"mfp:anaf:dgti:efactura:mesajEroriFactuta:v1\"> <Error errorMessage=\"E: validari globaleSCHEMATRONeroare: [BR-53]-If the VAT accounting currency code (BT-6) is present, then the Invoice total VAT amount in accounting currency (BT-111) shall be provided.\"/> </header>   Exemplu de factura in valuta (XML pentru RO e-Factura): Descarca fisierul XML <?xml version=\"1.0\"?> <Invoice xmlns:cac=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2\" xmlns:cbc=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2\" xmlns:qdt=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDataTypes-2\" xmlns:udt=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:UnqualifiedDataTypes-2\" xmlns:ccts=\"urn:un:unece:uncefact:documentation:2\" xmlns=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xsi:schemaLocation=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2 http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd\"> <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:efactura.mfinante.ro:CIUS-RO:1.0.0</cbc:CustomizationID> <cbc:ID>AAA1020</cbc:ID> <cbc:IssueDate>2022-10-05</cbc:IssueDate> <cbc:DueDate>2022-10-19</cbc:DueDate> <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode> <cbc:Note>TVA la incasare#</cbc:Note> <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode> <cbc:TaxCurrencyCode>RON</cbc:TaxCurrencyCode> <cac:AccountingSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyName> <cbc:Name>Facturis Online SRL</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName>Str. Gazelei 28C, Sector 4</cbc:StreetName> <cbc:CityName>SECTOR4</cbc:CityName> <cbc:CountrySubentity>RO-B</cbc:CountrySubentity> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode>RO</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cbc:CompanyID>RO34283300</cbc:CompanyID> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>Facturis Online SRL</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID>34283300</cbc:CompanyID> </cac:PartyLegalEntity> <cac:Contact> <cbc:Telephone>0784888555</cbc:Telephone> <cbc:ElectronicMail>office@facturis-online.ro</cbc:ElectronicMail> </cac:Contact> </cac:Party> </cac:AccountingSupplierParty> <cac:AccountingCustomerParty> <cac:Party> <cac:PartyName> <cbc:Name>Midsoft Team SRL</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName>B-dul Iuliu Maniu, Nr.6e, Camera 2, Sc.1, Ap.3</cbc:StreetName> <cbc:CityName>SECTOR6</cbc:CityName> <cbc:CountrySubentity>RO-B</cbc:CountrySubentity> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode>RO</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cbc:CompanyID>RO23161200</cbc:CompanyID> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>Midsoft Team SRL</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID>23161200</cbc:CompanyID> </cac:PartyLegalEntity> </cac:Party> </cac:AccountingCustomerParty> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID=\"RON\">18.80</cbc:TaxAmount> </cac:TaxTotal> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID=\"EUR\">3.80</cbc:TaxAmount> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currencyID=\"EUR\">20.00</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID=\"EUR\">3.8</cbc:TaxAmount> <cac:TaxCategory> <cbc:ID>S</cbc:ID> <cbc:Percent>19</cbc:Percent> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal> </cac:TaxTotal> <cac:LegalMonetaryTotal> <cbc:LineExtensionAmount currencyID=\"EUR\">20.00</cbc:LineExtensionAmount> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID=\"EUR\">20.00</cbc:TaxExclusiveAmount> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID=\"EUR\">23.80</cbc:TaxInclusiveAmount> <cbc:PayableAmount currencyID=\"EUR\">23.80</cbc:PayableAmount> </cac:LegalMonetaryTotal> <cac:InvoiceLine> <cbc:ID>1</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity unitCode=\"H87\">1.00</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount currencyID=\"EUR\">20.00</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item> <cbc:Name>A5 PLASTIFIAT</cbc:Name> <cac:ClassifiedTaxCategory> <cbc:ID>S</cbc:ID> <cbc:Percent>19</cbc:Percent> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:ClassifiedTaxCategory> </cac:Item> <cac:Price> <cbc:PriceAmount currencyID=\"EUR\">20.0000</cbc:PriceAmount> </cac:Price> </cac:InvoiceLine> </Invoice>
0

Integrare Cargus: Creeaza AWB Cargus direct din proforma/factura

Facturis Online va ofera acum posibilitatea ca pe langa curierii deja implementati in program sa creeati AWB-uri pentru Cargus direct din factura sau proforma. S-a realizat posibilitatea integrarii cu acest curier si prin functii API. Astfel, ne conectam (cu datele contului tau) in platforma Cargus si iti cream AWB-uri cu un click (se preiau toate informatiile necesare din factura si din datele clientului) In aplicatia de facturare si gestiune stocuri s-au integrat pana acum majoritatea curierilor importanti de pe piata din Romania si anume: FAN Courier SAMEDAY Cargus DPD GLS NemoExpress De asemenea poti avea configurati mai multi curieri in aplicatia Facturis Online si poti sa alegi curierul dorit la crearea AWB-ului in functie de costul si aria de acoperire a fiecaruia.   Cum se configureaza curierul Cargus in Facturis Online? In cativa pasi, foarte simplu de urmat: Trebuie sa aveti deja cont in interfata Cargus Faceti o cerere la Cargus pentru activarea functiilor API Se intra in meniul de Integrari – Curieri si se apasa pe acel + pentru adaugarea unui nou curier Se completeaza user-ul si parola utilizatorului care creeza AWB-uri din interafata Cargus Se completeaza acel ApiKey pe care il gasiti in interfata Cargus: Cum puteti crea un AWB in cateva secunde? Se intra in meniul de Documente – Facturi si se alege factura dorita Se apasa pe … unde gasim mai multe optiuni si selectam optiunea de Emite AWB Ne apare pe ecran o fereastra cu datele AWB-ului autocompletate cu datele din factura si Nomenclator Client Se verifica datele autocompletate, se completeaza datele despre volumetrie, se selecteaza punctul de ridicare (daca exista mai multe) si se apasa butonul “Emite AWB”.
0

Integrare PayPal: Clientii iti pot plati facturile si prin PayPal

Facturis Online pune de acum la dispozitia clientilor si plata prin Paypal (prin serviciile puse la dispozitie de PayPal). Ce este PayPall si care sunt avantajele PayPall este un serviciu de tranzactionare online, care ofera clientilor sai un transfer rapid si sigur. PayPall pune la dispozitia clientilor numeroase operatiuni care se pot efectua prin platforma sa de plati dar consideram ca cele mai avantajoase sunt: - Transferuri de bani – PayPal ofera posibilitatea de a-ți trimite bani din contul tău PayPal către un alt cont PayPall, catre contul personal sau către contul bancar al altei persoane; - Primire de bani – prin PayPal poti primi bani dacă cineva îți transferă bani în contul tău PayPal sau in cazul in care ești comerciant, cineva face o plată către tine, dacă cineva îți transferă bani în contul bancar; - Plati online – plati către comercianții care acceptă acest tip de plată online (cumparaturi, plata facturilor catre diferiti distribuitori de servicii). Cum se configureaza integrarea cu PayPal? Configurarea acestei integrari este foarte simpla: Se acceseaza meniul Configurare – Integrari – Procesatori de plati si se configureaza doar adresa de email a contului PayPal prin care doriti sa incasati facturile/proformele dvs.; va puteti configura si un mediu de test; puteti alege si moneda dorita de decontare cu PayPal. Cum functioneaza linkul de plata PayPal in factura? La emiterea unei facturi/proforme se va afisa in partea de jos a facturii un buton de plata cu cardul (in factura salvata in PDF). Daca acel client apasa butonul de plata cu cardul: - daca are setata doar plata prin PayPal atunci va fi redirectionat catre pagina de plata securizata PayPal; - daca are setati mai multi procesatori de plata atunci ii va aparea o fereastra unde isi poate alege procesatorul dorit. Clientul va fi redirectionat catre pagina de plata securizata PayPal.
0
1
2
3
4
5
6
10