Blog FacturareModel XML pentru e-Factura in valuta

Model XML pentru e-Factura in valuta

Model XML pentru e-Factura in valuta

In acest articol va prezentam cum se genereaza fisierele XML acceptate in sistemul RO e-Factura pentru e-Facturile in valuta (pentru facturile in alta moneda decat RON, de exemplu EUR sau USD).

 

Cum se specifica in XML e-Factura moneda in care se tine contabilitatea?

 

In primul rand pentru aceste facturi trebuie specificat in fisierul XML moneda nationala in care se tine contabilitatea. Acest lucru se realizeaza in campul BT-6 si anume TaxCurrencyCode si se pune imediat dupa Moneda Facturii (DocumentCurrencyCode) dupa cum urmeaza:



<cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:TaxCurrencyCode>RON</cbc:TaxCurrencyCode>

Campul BT-6 de TaxCurrencyCode reprezinta:

  • Moneda utilizată în scopuri de contabilitate și raportare TVA, așa cum este acceptată sau cerută în țara Vânzătorului. Va fi utilizat în combinație cu valoarea totală a TVA-ului din factură în moneda contabilă (BT-111), atunci când codul monedei contabile TVA diferă de codul monedei facturii.

 

Daca moneda facturii este diferita de RON atunci campul BT-6 de TaxCurrencyCode este obligatoriu la validarea facturii de catre ANAF. Daca nu se specifica acest camp va aparea eroarea de validare BR-RO-030 – Dacă Codul monedei facturii (BT-5) este altul decât „RON”, atunci Codul monedei de contabilizare a TVA (BT-6) trebuie să fie „RON”.#If the Invoice currency code (BT-5) is other than „RON”, then the VAT accounting currency code(BT-6) must be „RON”



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<header Cif_emitent="34283300" Index_incarcare="1321847"
	xmlns="mfp:anaf:dgti:efactura:mesajEroriFactuta:v1">
	<Error errorMessage="E: validari globaleSCHEMATRONeroare: [BR-RO-030]-Dacă 
 Codul monedei facturii (BT-5) este altul decât „RON”, atunci Codul monedei de 
 contabilizare a TVA (BT-6) trebuie să fie „RON”.#If the Invoice currency code 
 (BT-5) is other than "RON," then the VAT accounting currency code(BT-6) must be 
 "RON"."/>
</header>

Astfel, este obligatoriu sa specificam moneda de contabilizare a TVA-ului pe facturile in valuta:



<cbc:TaxCurrencyCode>RON</cbc:TaxCurrencyCode>

 

Cum se specifica in XML e-Factura totalul TVA-ului in moneda contabilitatii?

 

In al doilea rand in aceste facturi in valuta trebuie precizat suplimentar si totalul taxelor in moneda contabilitatii si anume, trebuie adaugat campul BT-111 de TaxTotal-TaxAmount ca in exemplul urmator:



<cac:TaxTotal>
	<cbc:TaxAmount currencyID="RON">18.80</cbc:TaxAmount>
</cac:TaxTotal>
<cac:TaxTotal>
	<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">3.80</cbc:TaxAmount>
	<cac:TaxSubtotal>
		<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">20.00</cbc:TaxableAmount>
		<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">3.8</cbc:TaxAmount>
		<cac:TaxCategory>
			<cbc:ID>S</cbc:ID>
			<cbc:Percent>19</cbc:Percent>
			<cac:TaxScheme>
				<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
			</cac:TaxScheme>
		</cac:TaxCategory>
	</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>

Practic se mai adauga inca o data tagul de TaxTotal cu valoarea in RON a TVA-ului (taxelor) facturii in valuta (adica 2.80 EUR la cursul BNR de 4.9471 si anume 18.80 RON) inainte de tagul de TaxTotal pentru valoarile specificate a taxelor in moneda facturii.

 

Daca nu se specifica totalul taxelor (adica al TVA-ului) si in moneda contabilitatii atunci va aparea urmatoarea eroare de validare ANAF si anume BR-53 – If the VAT accounting currency code (BT-6) is present, then the Invoice total VAT amount in accounting currency (BT-111) shall be provided.



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<header Cif_emitent="34283300" Index_incarcare="1325645"
	xmlns="mfp:anaf:dgti:efactura:mesajEroriFactuta:v1">
	<Error errorMessage="E: validari globaleSCHEMATRONeroare: [BR-53]-If the VAT 
 accounting currency code (BT-6) is present, then the Invoice total VAT amount 
 in accounting currency (BT-111) shall be provided."/>
</header>

 

Exemplu de factura in valuta (XML pentru RO e-Factura):


<?xml version="1.0"?>
<Invoice
	xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
	xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
	xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDataTypes-2"
	xmlns:udt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:UnqualifiedDataTypes-2"
	xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:2"
	xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2 http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">
	<cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:efactura.mfinante.ro:CIUS-RO:1.0.0</cbc:CustomizationID>
	<cbc:ID>AAA1020</cbc:ID>
	<cbc:IssueDate>2022-10-05</cbc:IssueDate>
	<cbc:DueDate>2022-10-19</cbc:DueDate>
	<cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
	<cbc:Note>TVA la incasare#</cbc:Note>
	<cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
	<cbc:TaxCurrencyCode>RON</cbc:TaxCurrencyCode>
	<cac:AccountingSupplierParty>
		<cac:Party>
			<cac:PartyName>
				<cbc:Name>Facturis Online SRL</cbc:Name>
			</cac:PartyName>
			<cac:PostalAddress>
				<cbc:StreetName>Str. Gazelei 28C, Sector 4</cbc:StreetName>
				<cbc:CityName>SECTOR4</cbc:CityName>
				<cbc:CountrySubentity>RO-B</cbc:CountrySubentity>
				<cac:Country>
					<cbc:IdentificationCode>RO</cbc:IdentificationCode>
				</cac:Country>
			</cac:PostalAddress>
			<cac:PartyTaxScheme>
				<cbc:CompanyID>RO34283300</cbc:CompanyID>
				<cac:TaxScheme>
					<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
				</cac:TaxScheme>
			</cac:PartyTaxScheme>
			<cac:PartyLegalEntity>
				<cbc:RegistrationName>Facturis Online SRL</cbc:RegistrationName>
				<cbc:CompanyID>34283300</cbc:CompanyID>
			</cac:PartyLegalEntity>
			<cac:Contact>
				<cbc:Telephone>0784888555</cbc:Telephone>
				<cbc:ElectronicMail>office@facturis-online.ro</cbc:ElectronicMail>
			</cac:Contact>
		</cac:Party>
	</cac:AccountingSupplierParty>
	<cac:AccountingCustomerParty>
		<cac:Party>
			<cac:PartyName>
				<cbc:Name>Midsoft Team SRL</cbc:Name>
			</cac:PartyName>
			<cac:PostalAddress>
				<cbc:StreetName>B-dul Iuliu Maniu, Nr.6e, Camera 2, Sc.1, Ap.3</cbc:StreetName>
				<cbc:CityName>SECTOR6</cbc:CityName>
				<cbc:CountrySubentity>RO-B</cbc:CountrySubentity>
				<cac:Country>
					<cbc:IdentificationCode>RO</cbc:IdentificationCode>
				</cac:Country>
			</cac:PostalAddress>
			<cac:PartyTaxScheme>
				<cbc:CompanyID>RO23161200</cbc:CompanyID>
				<cac:TaxScheme>
					<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
				</cac:TaxScheme>
			</cac:PartyTaxScheme>
			<cac:PartyLegalEntity>
				<cbc:RegistrationName>Midsoft Team SRL</cbc:RegistrationName>
				<cbc:CompanyID>23161200</cbc:CompanyID>
			</cac:PartyLegalEntity>
		</cac:Party>
	</cac:AccountingCustomerParty>
	<cac:TaxTotal>
		<cbc:TaxAmount currencyID="RON">18.80</cbc:TaxAmount>
	</cac:TaxTotal>
	<cac:TaxTotal>
		<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">3.80</cbc:TaxAmount>
		<cac:TaxSubtotal>
			<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">20.00</cbc:TaxableAmount>
			<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">3.8</cbc:TaxAmount>
			<cac:TaxCategory>
				<cbc:ID>S</cbc:ID>
				<cbc:Percent>19</cbc:Percent>
				<cac:TaxScheme>
					<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
				</cac:TaxScheme>
			</cac:TaxCategory>
		</cac:TaxSubtotal>
	</cac:TaxTotal>
	<cac:LegalMonetaryTotal>
		<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">20.00</cbc:LineExtensionAmount>
		<cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">20.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
		<cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">23.80</cbc:TaxInclusiveAmount>
		<cbc:PayableAmount currencyID="EUR">23.80</cbc:PayableAmount>
	</cac:LegalMonetaryTotal>
	<cac:InvoiceLine>
		<cbc:ID>1</cbc:ID>
		<cbc:InvoicedQuantity unitCode="H87">1.00</cbc:InvoicedQuantity>
		<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">20.00</cbc:LineExtensionAmount>
		<cac:Item>
			<cbc:Name>A5 PLASTIFIAT</cbc:Name>
			<cac:ClassifiedTaxCategory>
				<cbc:ID>S</cbc:ID>
				<cbc:Percent>19</cbc:Percent>
				<cac:TaxScheme>
					<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
				</cac:TaxScheme>
			</cac:ClassifiedTaxCategory>
		</cac:Item>
		<cac:Price>
			<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">20.0000</cbc:PriceAmount>
		</cac:Price>
	</cac:InvoiceLine>
</Invoice>
0
Articole similare :
Balanța de stocuri. Redefinire în era e-Facturii?

Totul despre NIR - Nota Intrare Receptie

Nota de intrare receptie si constatare de diferente, mai cunoscuta drept NIR, este documentul pentru receptia bunurilor aprovizionate si, in acelasi timp, este si un document justificativ pentru incarcarea in gestiunea stocurilor. Documentul se intocmeste de catre comisia de receptie…
0
Balanța de stocuri. Redefinire în era e-Facturii?

Balanța de stocuri. Redefinire în era RO e-SAF-T?

Finalul anului pune sub atenția fiecărui antreprenor momentul de realizare al ,,bilanțului”. O imagine retrospectivă care să cuprindă în esență comensurarea ,,fiecărei treapte urcate” spre atingerea idealurilor antreprenoriale. Nu a fost un an tocmai ușor. Provocările la care au fost…
0
Ultimele articole RO-eFactura:
Reperarea autofacturii pe traseul sistemului național RO e-Factura

Reperarea autofacturii pe traseul sistemului național RO e-Factura

Unul dintre documentele a cărui rol se menține pe traseul facturării electronice redefinit semnificativ sub egida sistemului național RO e-Factura este reprezentat de autofactura. Pe traseul remodelării procesului de facturare sub apanajul paradigmei informaționale RO efactura un alt reper de…
E-factura des (cifrată). Data exigibilitate (BT-7, BT-8) Episodul II

E-factura des (cifrată). Data exigibilitate (BT-7, BT-8) Episodul II

Din episodul anterior….https://ro-efactura.ro/e-factura-des-cifrata-data-exigibilitate-bt-7-bt-8-episodul-i/ Odată cu apariția RO efacturii, problematica descifrării tainelor sistemului se află permanent în atenția antreprenorilor. Unul dintre aceste aspecte cu incidență asupra altor sisteme de digitalizare fiscală este legat de completarea corectă a câmpurilor specifice sistemului RO…
E-factura des (cifrată). Data exigibilitate (BT-7, BT-8) Episodul I

E-factura des (cifrată). Data exigibilitate (BT-7, BT-8) Episodul I

,,Cifrul” sub apanajul căruia se află sistemul național RO e-Factura se situează sub atenția specialiștilor de la momentul lansării paradigmei. Descifrarea tainelor fenomenului este un aspect vital pentru pătrunderea mecanismelor de funcționare a acestuia și aplicarea corectă a reglementărilor. Misiunea…