Registru Plati

In cadrul acestui meniu se introduc platile catre furnizori. Astfel veti putea avea un raport clar al situatiei unui furnizor. Daca platile catre furnizori sunt facute cu cash atunci ele se vor regasi in registrul de casa zilnic.

Furnizor – puteti tasta numele furnizorului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de doua caractere furnizorii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse.

Cu ajutorul butonului Furnizor se deschide o noua fereastra in care sunt afisati toti furnizorii (Nomenclator Furnizor). Daca se da dublu-click pe furnizorul respectiv sau se actioneaza butonul Trimite, se inchide fereastra si apare numele furnizorului completat (astfel se poate selecta foarte usor un furnizor – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista).

Data – este setata ziua curenta dar ea poate fi schimbata.
Suma – reprezinta suma ce urmeaza a fi platita.
Doc./Serie/Nr. – reprezinta nr documentului in baza caruia se efectueaza plata.
Moneda – se selecteaza moneda in care se va plati.
Tip Operatiune – selectati modalitatea de plata a banilor.
Observatii – introduceti detaliile dorite.

Se apasa butonul Salveaza pentru a salva introducerea facuta.

Daca doriti cautarea platilor introduse, se selecteaza data sau perioada dorita dupa care se actioneaza butonul Cauta.

In cazul in care doriti stergerea unei operatiuni din lista, selectati plata respectiva dupa care apasati butonul Sterge.

Apasand click dreapta pe lista puteti sterge operatiunea selectata.

PDF – permite exportul inregistrarilor in format PDF.
XLS – permite exportul inregistrarilor in format XLS.

0
Articole similare :

Totul despre NIR - Nota Intrare Receptie

Nota de intrare receptie si constatare de diferente, mai cunoscuta drept NIR, este documentul pentru receptia bunurilor aprovizionate si, in acelasi timp, este si un document justificativ pentru incarcarea in gestiunea stocurilor. Documentul se intocmeste de catre comisia de receptie…
0

Configurare și trimitere e-Transport în SPV

1. Configurare coduri vamale Codurile vamale sau codurile NC se configurează la fel în cadrul programului de facturare și sunt valabile pentru ambele sisteme, e-Factura și e-Transport. Anume: în Configurare - Integrări – eFactura din tabul de Coduri Produse. Din…
0

Funcționalitățile e-Factura în programul de facturare Facturis Online

Programul de facturare Facturis Online a creat un proces extrem de simplu în ceea ce privește transmiterea și primirea facturilor în/din sistemul național RO e-Factura. Acest proces se realizează cu un singur click, butonul e-Factura fiind integrat în interfața programului…
0
Ultimele articole RO-eFactura:

Avizul de însoțire a mărfii. Reperare pe traseul e-Facturii

Suntem cu toții martorii vremurilor în care singura certitudine este reprezentată de schimbare. Ritmul accelerat care marchează redefinirea peisajului de business te determină să iei permanent pulsul modificărilor. De fapt, nu mai există relevanță și conformare în afara acestei acțiuni.…

Factura proformă. Document lipsit de formă în contextul E-facturii?

Anul 2024 a fost marcat de modificări de substanță cu influență asupra restartării manierei derulării afacerilor românești. Abordarea deținătorilor de afaceri a fost multiplă. Unii au îmbrățișat schimbările ca parte importantă a progresului digital, considerând modificările drept catalizator al afacerilor…