Registru Plati

In cadrul acestui meniu se introduc platile catre furnizori. Astfel veti putea avea un raport clar al situatiei unui furnizor. Daca platile catre furnizori sunt facute cu cash atunci ele se vor regasi in registrul de casa zilnic.

Furnizor – puteti tasta numele furnizorului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de doua caractere furnizorii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse.

Cu ajutorul butonului Furnizor se deschide o noua fereastra in care sunt afisati toti furnizorii (Nomenclator Furnizor). Daca se da dublu-click pe furnizorul respectiv sau se actioneaza butonul Trimite, se inchide fereastra si apare numele furnizorului completat (astfel se poate selecta foarte usor un furnizor – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista).

Data – este setata ziua curenta dar ea poate fi schimbata.
Suma – reprezinta suma ce urmeaza a fi platita.
Doc./Serie/Nr. – reprezinta nr documentului in baza caruia se efectueaza plata.
Moneda – se selecteaza moneda in care se va plati.
Tip Operatiune – selectati modalitatea de plata a banilor.
Observatii – introduceti detaliile dorite.

Se apasa butonul Salveaza pentru a salva introducerea facuta.

Daca doriti cautarea platilor introduse, se selecteaza data sau perioada dorita dupa care se actioneaza butonul Cauta.

In cazul in care doriti stergerea unei operatiuni din lista, selectati plata respectiva dupa care apasati butonul Sterge.

Apasand click dreapta pe lista puteti sterge operatiunea selectata.

PDF – permite exportul inregistrarilor in format PDF.
XLS – permite exportul inregistrarilor in format XLS.

0
Articole similare :

Totul despre NIR - Nota Intrare Receptie

Nota de intrare receptie si constatare de diferente, mai cunoscuta drept NIR, este documentul pentru receptia bunurilor aprovizionate si, in acelasi timp, este si un document justificativ pentru incarcarea in gestiunea stocurilor. Documentul se intocmeste de catre comisia de receptie…
0

Configurarea aplicatiei de facturare pentru RO e-Factura

Acest lucru se realizeaza in cativa pasi simpli de urmat, pentru ca mai apoi aplicatia de facturare sa faca restul in sistemul e-Factura pentru dvs. Declararea facturilor in sistemul e-Factura nu revine in obligatia contabilului (desi el detine semnatura de…
0

Instalare modul OpenCart

1. Încărcați fișierul zip facturis-online-sync-2-5-5.ocmod.zip Accesați site-ul OpenCart -> Extensii -> Instalează Extensie Faceți clic pe butonul „Încarcă”. Selectați fișierul facturis-online-sync-2-5-5.ocmod.zip Sistemul OpenCart va instala automat modulul. 2. Activați modulul Facturis Online - Modul de sincronizare Accesați: Extensii -> Extensii…
0
aplicatie de facturare integrata 100% cu e-Factura